【导语】范文网的会员“受伤的男人”为你整理了““小金库”自查报告”范文,希望对你有参考作用。“小金库”自查报告1
为认真贯彻落实我厅制定的《陕西省农业厅系统治理“小金库”工作方案》等文件精神,我单位开展了“小金库”专项治理自查自纠工作,现总结如下。
一、单位自查自纠的步骤和做法
(一)动员部署(文件下发之日起至20xx年6月10日)。我单位领导高度重视,召开全体干部学习、领会文件精神,深入做好思想发动,明确了这次治理工作的重要意义、工作内容和政策规定,安排部署工作。
(二)认真开展自查自纠(截至20xx年6月25日)。按照通知要求,由财务的有关人员认真进行了自查。我办严格遵守财务管理制度和规定,没有发现违法违规的问题。
(三)加强组织领导。单位治理“小金库”的工作由高主任任组长,财务及有关人员参加,研究制定有关治理措施,防止问题的发生。
二、自查自纠的结果
(一)按照有关文件的要求,通过深入自查自纠,我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位的项目资金,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。
(二)自单位成立以来,严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
(三)按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
通过自查、自纠,我单位认真执行财务管理制度的有关规定,没有“小金库”。 三、认真开展自查,实施长效监督 按照试验区工委办公室《关于做好全区20xx年“小金库”治理工作的通知》的要求,重点围绕;五查五看”的重点,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。 1 、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入区会计核算中心帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。 2 、严格按照财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和“小金库”的行为。 3 、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。 4 、清查结果在局务会上进行了通报。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。 虽然我局目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了财经法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透明度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高,严防“小金库”的出现。 金库自查报告 小金库自查报告 银行金库自查报告 银行金库自查报告 银行小金库自查报告